»Finanzmanagement«

Schriftenreihe aus dem Gebiet
Rechnungswesen & Finanzen

ISSN 1439-5266 | 130 lieferbare Titel | 111 eBooks

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  Doktorarbeit: Agency Costs and Corporate Cash Holdings – Why do public firms hold so much more cash than private firms?

Agency Costs and Corporate Cash Holdings – Why do public firms hold so much more cash than private firms?

Band 130, Hamburg 2018, ISBN 978-3-339-10206-5

Die Bilanzen nicht-finanzieller Unternehmen weisen erstaunlich hohe Liquiditätsreserven auf. Insbesondere börsennotierte Firmen halten sehr viel höhere Liquiditätsbestände als private [...]

 

  Dissertation: Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios

Risikomanagement für heterogene Finanzportfolios

Band 129, Hamburg 2018, ISBN 978-3-8300-9767-9

Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, dass sich die Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen während der Krise deutlich geändert haben. Insbesondere der [...]

 

  Doktorarbeit: Die Auswirkungen der quantitativen Basel IIILiquiditätskennzahlen auf Banken

Die Auswirkungen der quantitativen Basel III-Liquiditäts­kennzahlen auf Banken

Eine simulations­basierte Analyse unter Berücksichtigung von Interaktionen zwischen dem Kredit-, Markt- und Liquiditätsrisiko

Band 128, Hamburg 2018, ISBN 978-3-8300-9874-4

In der jüngeren Vergangenheit hat das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko erheblich an Bedeutung gewonnen. Dieser neue Stellenwert ist insbesondere eine Folge der Finanzkrise 2007 bis [...]

 

  Doktorarbeit: Rohstoffe, Derivate und Investoren

Rohstoffe, Derivate und Investoren

Analyse der Wirkzusammenhänge in Theorie und Realität

Band 127, Hamburg 2017, ISBN 978-3-8300-9762-4

Der Handel mit Rohstoffen lässt sich bis in die früheste Geschichte der Menschheit zurückführen und hat sich bis heute zu einem der elementaren Grundpfeiler der globalisierten Welt [...]

 

  Dissertation: Die Finanzialisierung von Rohstoffmärkten

Die Finanzialisierung von Rohstoffmärkten

Band 126, Hamburg 2017, ISBN 978-3-8300-9649-8

Seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist ein bedeutender Wandel des Marktumfelds von Rohstoffmärkten zu beobachten. Finanzanlagen in Rohstoffe erfahren seither ein kontinuierlich steigendes [...]

 

  Dissertation: Prognose von Bear und BullPhasen unter der ZeitSkalenDekomposition

Prognose von Bear- und Bull-Phasen unter der Zeit-Skalen-De­komposition

Band 125, Hamburg 2017, ISBN 978-3-8300-9741-9

Nach der Entwicklung des modernen quantitativen Asset Managements scheint die Prognose von Preisen nach wie vor ein nicht zu überwindendes Hindernis darzustellen. Ungeachtet aller [...]

 

  Doktorarbeit: Information Efficiency of Accounting Standards

Information Efficiency of Accounting Standards

– in englischer Sprache –

Band 124, Hamburg 2017, ISBN 978-3-8300-9692-4

The analysis of financial statements plays an important role in performance measurement and equity valuation. Accounting information not necessarily reflects the economic situation of a [...]

 

  Dissertation: Menschliches Verhalten, Kapitalmarktanomalien und ihre Ausnutzung durch kombinierte Momentum und Trendfolgestrategien

Menschliches Verhalten, Kapitalmarkt­anomalien und ihre Ausnutzung durch kombinierte Momentum- und Trendfolge­strategien

Eine empirische Analyse am internationalen Aktienmarkt

Band 123, Hamburg 2017, ISBN 978-3-8300-9533-0

Die Forschungsarbeit widmet sich der Thematik verhaltensorientierter Handelsstrategien zur Erzielung von Überrenditen am internationalen Aktienmarkt. Marktanomalien, die nicht im [...]

 

  Dissertation: Jumps and Uncertainties in Financial Markets

Jumps and Uncertainties in Financial Markets

Applications of Lévy Processes and Implied Volatilities

- in englischer Sprache -

Band 122, Hamburg 2017, ISBN 978-3-8300-9489-0

Zur Modellierung von Zeitreihen mit Sprüngen und Fat Tails werden auf Finanzmärkten Lévy Prozesse, wie der Generalized Hyperbolic, der Normal Inverse Gaussian oder der Varianz Gamma [...]

 

  Doktorarbeit: Inflationsindexierte Staatsanleihen

Inflations­indexierte Staatsanleihen

Darstellung und Analyse

Band 121, Hamburg 2017, ISBN 978-3-8300-9186-8

Nicht antizipierte Inflationsentwicklungen sind auf den Finanzmärkten für Emittenten und Investoren gleichermaßen problematisch. Inflationsindexierte Anleihen, die unmittelbar an die [...]

 


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