Betriebswirtschaft
Rechnungswesen & FinanzenSchriftenreihe
Finanzmanagement
ISSN 1439-5266 | 145 lieferbare Titel | 126 eBooks
Marcus Lesser
Die Bewertung von Energienetzen
Eine ökonomische Analyse des normzweckadäquaten Bewertungsrahmens, der Bewertungsmethoden und regulatorischer Risiken
Hamburg 2016, Band 120
AnreizregulierungEnergierechtEnergiewirtschaftErtragswertUnternehmensbewertungVerteilnetzbetreiber[...] In den Kontext der umfangreichen Literatur zum Thema Netzbewertung ist die Arbeit von Lesser als interdisziplinärer Überblick zu Kernthemen der Energienetzbewertung einzuordnen. Während bei vergleichbaren Arbeiten auf diesem Gebiet Bewertungstechnik und empirische Untersuchungen im Zentrum [...]
Astrid Herrmann
Eine Analyse auf Grundlage der Aufbau- und Ablauforganisation der Kreditüberwachung gemäß MaRisk
Hamburg 2016, Band 119
Das Kreditgeschäft ist ein wesentlicher Bestandteil des Bankgeschäfts. Jedoch belasten Bonitätsverschlechterungen und Kreditausfälle die Finanz- und Ertragslage des Kreditinstituts und führen im Fall unerwarteter Verluste zur Aufzehrung des…
EntscheidungsmodellEntscheidungsprozessEntscheidungstheorieHandlungsoptionenKreditrisikomanagementKundenwertMaRiskPhilip Bußmann
Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt
Hamburg 2016, Band 118
Die Untersuchung liefert einen inhaltlich und methodisch neuen Erklärungsansatz zu dem bisher weitgehend ungeklärten Gleichlauf in den CDS-Kursbewertungen von Investment-Grade-Unternehmen. Als wichtigster Erklärungsfaktor für die Risikobewertung…
Credit Default SwapEurokriseFinanzkriseFinanzmarktkriseFinanzmarktprognoseArne Johannssen
Stochastische Schadenreservierung unter Verwendung von Zustandsraummodellen und des Kalman-Filters
Hamburg 2016, Band 117
Angewandte MathematikKalman-FilterStatistik[...] Die vorliegende Arbeit stellt damit die erste Abhandlung dar, die einen eingehenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand in Bezug auf den Einsatz von Zustandsraummodellen und des Kalman-Filters in der stochastischen Schadenreservierung [...]
Christian Blümle
Finanzierung familienexterner Übernahmen kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland
Hamburg 2016, Band 116
Kleine und mittlere Unternehmen sind ein fester und bedeutender Bestandteil der deutschen Wirtschaft. Der Generationenwechsel hat bereits begonnen und wird in den kommenden Jahren noch weitere Herausforderungen für das Fortbestehen einer Vielzahl…
Earn OutFremdfinanzierungInformationsasymmetrienKMUNachfolgeprozessStille BeteiligungÜbernahmeUnternehmensnachfolgeFabian Echterling
Hamburg 2016, Band 115
Bisherige Kapitalkostenbestimmungsmethoden, insb. das weit verbreitete Capital Asset Pricing Modell (CAPM), basieren auf Vergangenheitsdaten und sind aufgrund der damit zusammenhängenden Ungenauigkeiten in den Schätzergebnissen Gegenstand…
BWLCAPMFinanzenKapitalkostenLeistungsfähigkeitRechnungswesenResidualgewinnmodellUnternehmensbewertungUnternehmensbewertungsmodelleBenjamin Beug
Die Auswirkungen der Finanzkrisen auf Repurchase Agreements
Theoretische Modifikationen und praktische Anwendung im Interbankenverkehr
Hamburg 2016, Band 114
Repurchase Agreements sind sowohl für Zentralbanken als auch für Geschäftsbanken ein Hauptbestandteil ihrer täglichen Geschäftspolitik und hatten während der jüngsten Finanzkrise eine tragende Funktion für die Finanzstabilität des Eurosystems.…
EurokriseEuropäische ZentralbankFinanzkriseFinanzkrisenFinanzmarktkriseGeldmengensteuerungRepurchase AgreementsElke Meier
Hamburg 2015, Band 113
Das Kreditgeschäft stellt eine wesentliche Ertragskomponente von Genossenschaftsbanken und Sparkassen dar, sodass dem Management von Kreditrisiken eine große Bedeutung zukommt. Aktives Kreditrisikomanagement kann mit den Instrumenten…
BörseEmpirische ErhebungInterviewKredithandelPrinzipal-Agenten-TheorieSparkassenTransaktionskostentheorieVolksbankenWirtschaftswissenschaftJulian Thiel
Eine empirische Untersuchung der Einflussfaktoren auf das Forderungsmanagement deutscher Unternehmen
Hamburg 2015, Band 112
Der Einsatz von zielgerichteten Maßnahmen im Forderungsmanagement wird durch die situativen Rahmenbedingungen eines Unternehmens determiniert. Sowohl quantifizierbare als auch qualitative Faktoren sind hierbei zu berücksichtigen, die Einfluss auf…
Cash ManagementControllingEmpirische UntersuchungLeistungenLiquiditätDaniel Bohlmann
Mustererkennungsbasierte Prognosesysteme für Finanzmärkte
Entwicklung eines heuristischen, sequentiellen Verfahrensansatzes unter Verwendung digitaler Signalverarbeitung, nichtlinearer Zeitreihenanalyse und maschinellen Lernens zur Vorhersage des EUR/USD-Wechselkurses
Hamburg 2015, Band 111
Die Vorhersage von Finanzzeitreihen ist ein schwieriges und hoch komplexes Themenfeld der Finanzmarktforschung. Kursausprägungen sind durch eine Vielzahl von Variablen, wie Angebot und Nachfrage, Wirtschafts- und Unternehmensmeldungen, politische…
DigitalisierungFinanzenFinanzmarktprognoseInformationsmanagementKlassifikationMaschinelles LernenMustererkennungRechnungswesenWechselkurse