Betriebswirtschaft
Rechnungswesen & FinanzenSchriftenreihe
Finanzmanagement
ISSN 1439-5266 | 145 lieferbare Titel | 126 eBooks
Peter Gronwald
Strategisches Ergebnis- und Risikomanagement innerhalb des neuen kommunalen Finanzmanagements
Hamburg 2013, Band 100
Das als großes Hindernis für eine zeitgemäße Steuerung bezeichnete System der Kameralistik ist oder wird in vielen Kommunen zugunsten der doppelten Buchführung abgeschafft. Derzeit steht jedoch neben der Bearbeitung der Problemfelder im Rahmen…
BankenControllingDoppikNeues Kommunales FinanzmanagementNeues Kommunales Rechnungs- und SteuerungssystemNKFNKRSRisikomanagementStrategisches ManagementPatrick Lehmann
Three Essays on the Returns of German Stocks and Mutual Funds
- in englischer Sprache -
Hamburg 2013, Band 99
Das auf Englisch verfasste Buch beschäftigt sich mit zwei zentralen Themenfeldern der empirischen Kapitalmarktforschung. Zum einen mit der Frage, inwieweit es vorteilhaft ist, in deutsche Aktieninvestmentfonds zu investieren und zum anderen, ob…
Capital Asset Pricing ModelFinancial IntermediationReturnsMarkus Wiemann
Doctoral Student Award from Midwest Finance Association (USA)Essays on the Role of Credit Ratings in Corporate Finance
Hamburg 2013, Band 98
Rating agencies are important players in today’s financial markets. They have strong influence on companies’ costs of debt and investors’ decisions. However, rating agencies were and are not free of criticism. The conflict that emerges from the…
Agency-KonfliktFinanzmanagementFremdkapitalkostenInvestitionenInvestmentsMonitoringRatingagenturenRatingsGeorg Bestelmeyer
Equity Markets and the Real Economy
Hamburg 2013, Band 97
The author analyzes the influence of investors’ macroeconomic expectations on the U.S. equity market by focusing on three central issues: First, “Do investors’ equity risk premia expectations depend on overall business conditions? Hereby, the…
Asset PricingBusiness CycleInformation ProcessingMacroeconomic AnnouncementsRechnungswesenStock Market EfficiencyTobias Wickern
Multiple Testing Problems in the Context of Modern Portfolio Theory
Hamburg 2013, Band 96
A multiple testing problem occurs when two or more related null hypotheses are tested simultaneously. The classical significance level, which refers to the type I error of an individual test problem, is not suitable for testing a family of…
RisikomanagementWirtschaftsstatistikTheo Berger
Dependency Modeling and Value-at-Risk Forecasts for Financial Portfolios
Hamburg 2013, Band 95
Forecasting Value-at-Risk (VaR) for financial portfolios is a staggering task in financial risk management. The turmoil in financial markets as observed since September 2008 called for more complex VaR models, as „standard“ VaR approaches failed…
CopulasFinancial CrisisFinanzwirtschaftÖkonometrieStatistikValue at RiskRüdiger Stucke
Financial Engineering and Structuring in Leveraged Buyouts
Hamburg 2012, Band 94
In a Leveraged Buyout, a Private Equity investor finances the purchase price of a company to a substantial fraction with debt in addition to the equity contribution out of his fund and from the participating management. The rationale for this…
FusionHeuschreckenInstitutionelle InvestorenInvestorenKapitalismusM&AMergers & AcquisitionsPrivate EquityÜbernahmeValue CreationMarco Peisker
Ein Vergleich der Rentabilität auf Grundlage einer systematischen Szenarioanalyse
Hamburg 2012, Band 93
Bei dem Markteintritt eines Anbieters islamischer Lebensversicherungen ist neben der Schariakonformität auch deren Rentabilität sicherzustellen. Zwar ist die Nutzung schariakonformer Finanzmarktinstrumente für Muslime unabhängig finanzieller…
FinanzenIslamIslamic FinanceLebensversicherungPortfoliotheorieScharia-KonformitätSzenarioanalyseVersicherungsmathematikChristopher F. Mokwa
Valuation and Default Risk Assessment in Venture Capital Investments
The Impact of Biases in Management Forecasts and the Relevance of Selected Financial and Non-Financial Information from Due Diligence Documents
Hamburg 2012, Band 92
This book examines the impact of selected due diligence information on the valuation of venture-backed start-ups and the assessment of default risks. By investigating the characteristics and consequences of biases in multi-year management…
OverconfidenceStartupsValuationVenture CapitalRoland Hofmann
Risiken der langfristigen Kapitalanlage
Aspekte der Zeitdiversifikation
Hamburg 2012, Band 91
Sinkt das Risiko von Aktienanlagen, wenn sie über einen längeren Anlagehorizont gehalten werden? Werden die höheren Renditeschwankungen durch eine entsprechend höhere Rendite über den Zeitablauf entschädigt? Diese beiden unter Praktikern weit…
FinanceKapitalanlagePrivatanlegerRisikodiversifikation